Бот для торговли

Прибыльная торговля на криптовалютных биржах подчинена определенному алгоритму, независимо от используемых инструментов. Желание автоматизировать повторяющиеся действия подталкивает трейдеров к поиску более легкого способа торговли, чем ручная. С развитием компьютерных программ получили широкое распространение роботы для торговли. Расскажем об их видах, функциональных возможностях и самом главном - какая у них прибыль.

Бот для торговли

Торговый бот или торговый робот - специальная программа для автоматической торговли по определенному алгоритму. Прописанный создателем бота алгоритм использует всевозможные различные условия рынка - от показателей индикаторов, зеркальных уровней, пересечений трендовых линий и других критериев технического анализа, вплоть до количества заполненных кластеров и какая минута на часах.

Первые торговые боты появились еще в 60-е годы прошлого века и были весьма примитивны, но с развитием технологий получали все большее распространение и в 1998 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила торговлю с использованием торговых ботов, что привело к взрывному росту использования таких роботов и усовершенствованию их разработок.

В современных условиях, торговля на криптовалютных биржах уже невозможна без использования торговых роботов, так как они совершают больший процент сделок, чем люди. Торговые боты активно используются всеми участниками рынка - биржами, крупными инвестиционными и торговыми фондами, банками и индивидуальными трейдерами.

Виды торговых ботов

Существуют два основных вида ботов:

• Сигнальные боты. Такие боты только подают сигнал трейдеру, когда пора входить или выходить из позиции, изменить сумму ставки, поставить стоп-лосс или совершить иное действие.
• Автоматизированные боты. Они включают в себя полный автономный цикл действий - от поиска подходящих торговых пар и проверки совпадения всех условий для входа и выхода, до анализа разницы курса одних и тех же монет на разных биржах.

Задачи, решаемые торговыми ботами

Торговые боты способны выполнять огромную массу задач разной степени сложности.

В зависимости от торговой системы и торговой стратегии боты могут:

• исследовать рыночные пары
• рассчитывать количество заявок в стаканах
• анализировать заполненность кластеров
• находить паттерны на различных временных таймфреймах
• входить и выходить из сделок
• а также большое количество других действий, выполняемых трейдером.

Торговые боты позволяют автоматизировать практически любой стиль торговли на рынке:

• Скальпинг. Биржи и маркетмейкеры активно используют торговых роботов в данном стиле торговли. Если трейдер совершает большое количество сделок в течение одного часа, то использование торгового бота может упростить торговлю.
• Интрадей или дейтрейдинг. Такой стиль торговли подразумевает открытие и закрытие позиций в течение одного дня, данную модель торговли можно автоматизировать с помощью торговых ботов.
• Свинг-трейдинг. Удержание позиций от одного дня до нескольких недель. Активно автоматизируется при большом количестве сделок.
• Среднесрочная торговля. Данный стиль торговли использует чаще всего только сигнальных торговых ботов, так как позиции заключаются от одного месяца до года.
• Долгосрочное инвестирование. Да, долгосрочное инвестирование это тоже вид трейдинга, так как позиции открываются на срок от одного года на спотовом рынке криптовалют. Использование торговых ботов в такой торговой системе сводится к нулю, так как в первую очередь трейдеры обращают внимание на фундаментальные факторы, а не на технический анализ.

Преимущества и недостатки торговых ботов

Для того чтобы бот был эффективным, необходимо перед его использованием грамотно провести тестирование и оценить качество его работы, будь то сигнальный или автоматизированный бот. Существуют различные методы тестирования, но главный - это “backtesting” - метод обратного тестирования, оценка работы бота на уже прошедшем временном отрезке, то есть на истории. Для этого загружают котировки за интересующий период времени и создают симуляцию реального поведения бота на рынке.

После отработанного цикла приступают к оценке эффективности бота. Чтобы бот имел высокую эффективность необходимо максимально детально и четко прописать все критерии его действий. Если этого не сделать, бот будет совершать ошибки, выдавать неточные и слабые сигналы, входить в позиции, не учитывая более важные факторы, что в конечном итоге будет приводить к убыточной торговле.

Так есть ли экономический смысл в использовании торговых ботов?

Как и многие распространенные явления и программы, боты имеют ряд своих преимуществ и недостатков.

К преимуществам торговых ботов можно отнести:

• Сокращение времени на рутинные процессы. Технический анализ рынка, поиск точек входа и выхода, кластерный анализ и другие энергозатратные для человека операции, торговый бот способен делать за намного меньшее количество времени.
• Расширить охват. На данный момент в мире существуют более 150 криптовалютных бирж с активными торгами, которые человек или даже команда трейдеров не в силах будут охватить, а созданные торговые боты - вполне.
• Ускорить заключение сделок. Автоматизированные торговые боты способны за считанные доли секунд совершить анализ точки входа и открыть сделку, что для человека является крайне сложной задачей.
• Точное исполнение стратегии. Криптобот будет следовать прописанному алгоритму неукоснительно, не забудет выставить стоп-лоссы, будет удерживать сделку строго по указанным критериям, оповестит об изменившихся условиях на рынке.
• Отсутствие эмоций. Отсутствие эмоций один из главных плюсов торговых ботов. Человек азартен и способен совершить необдуманные действия на рынке, порой ведущие к полной потере денег, бот же будет выжидать момента для совершения сделки, подходящей по его алгоритму.

При всех указанных плюсах торговых ботов, какие у них минусы?

Главный минус всех торговых ботов - неумение адаптироваться к изменившимся условиям рынков. Боты способны совершать прибыльные сделки только в условиях, строго прописанных алгоритмом, который не может учитывать абсолютно все возникающие на рынке события. Человек обладает гибкостью мышления, позволяющей ему изменить решение и минимизировать риски.

Из первого минуса плавно вытекает второй - боты необходимо постоянно дорабатывать, вносить изменения в алгоритмы, подстраивать их под постоянно меняющиеся условия рынка.

Третий существенный минус ботов - то что они программы, у которых могут произойти сбои, появится баги и прочие неприятные ошибки.

Где приобрести торгового бота

Есть несколько способов получить торгового бота:

1. Купить или оплатить подписку торгового бота
2. Самостоятельно разработать программу
3. Использование торговых ботов от биржи

Покупка торгового бота или подписки на него

Существует большое количество интернет компаний, предоставляющих покупку торговых ботов либо подписку на них.

Первые продают готовый торговый бот вместе с его кодом, подробной инструкцией и иногда с дальнейшей технической поддержкой. Вторые работают предоставляя полный функционал множества торговых ботов, подключенных к биржам по API.

Самостоятельно разработать код торгового бота

Чаще всего, для более успешной и точной работы, торговые боты пишут под конкретную биржу, помимо знаний языков программирования и умения создавать роботов, также необходим API биржи. API или Application Programming Interface - это программный интерфейс, ключ для стабильной совместной работы биржи и бота. API содержит в себе полную информацию о всех котировках на бирже, торговых объемах, графики движения цен и др. Существуют API включающие в себя данные о нескольких или десятков бирж, их используют в создании арбитражных роботов.

Использование торговых ботов от биржи

Криптовалютные биржи в большинстве своем предлагают использовать торговых роботов для торговли криптовалютой на их площадках. На данный момент на биржах распространены два вида криптоботов - ручные и с использованием искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться ботом необходимо лишь одно условие - наличие маржи. Минимальная маржа зависит от алгоритмов отдельно взятого робота, но использовать самый доступный бот можно имея на счету меньше одного доллара.

Бот на основе ИИ требует ввести лишь один критерий, состоящий из одного числа, - сумму инвестиций в него, в то время как “ручной” бот требует ввода ценового диапазона, количества сеток, суммы инвестиций и различных дополнительных параметров. По указанным на биржах статистических данных различных ботов, их доходность может достигать несколько сот процентов прибыли.

Безопасность использования криптоботов

С развитием технологий развиваются и мошеннические методы обогащения. При скачивании бота с непроверенного источника или покупки его у неизвестного владельца, есть риск стать жертвой мошенников. Наиболее распространенные виды обмана через торговые боты:

• Фишинг - кража учетной записи, через которую проводилась торговля.
• Перевод части прибыли на счета третьих лиц. После отработанного цикла часть средств с торгового счета переходит на счет третьего лица.
• Выполнение на бирже не заявленных ботом действий - торговля иными, а не выбранными пользователем активами, работа по другому алгоритму.
• Заражение компьютера пользователя вирусом - прямая угроза личным данным и использования оборудования в целях владельца вируса.
• Кража телеграмм аккаунта. В последнее время получила распространение кража телеграмм аккаунтов через роботов, торгующих криптовалютой. Схема достаточно проста - при скачивании робота в телеграмме, аккаунт пользователя переходит к владельцу “бота”.
• Оплата ненастоящей подписки - бесконечное пополнение указанного счета не приводит к получению доступа к боту, а лишь к потере средств.

Заключение

Боты для торговли криптовалютами обладают рядом преимуществ, такими как отсутствие эмоций при совершении сделок на рынке, несравнимо высокую скорость обработки транзакций, ведение торговли без необходимости отдыха и способность анализировать огромный массив данных за доли секунд. Но они также имеют ряд недостатков в виде необходимости регулярного контроля бота, постоянных доработок его алгоритмов, слабости любого программного оборудования - возможных ошибок, и, конечно, отсутствие каких либо гарантий от потери средств при торговле активами. Необходимо также тщательно проверять безопасность использования любого криптовалютного бота, его разработчиков и владельцев.

С развитием искусственного интеллекта и машинного обучения, торговые боты будут приобретать всё большую популярность, ведь автоматизация и упрощение торговли - мечта многих трейдеров.

Криптоботы добавят вариативности и свободы трейдеру, но они не гарантируют постоянной прибыли. Тщательно изучите все риски перед тем, как инвестировать свои средства.

Как проверить ПК на майнеры

Криптовалюты