Фьючерсные контракты – это инструмент для опытных инвесторов, позволяющий не только увеличить потенциальную прибыль, но и хеджировать риски. Давайте разберемся, как работают фьючерсы и какие преимущества они могут дать.
Фьючерс (от англ. futures – будущее) – это биржевой договор, по которому одна сторона обязуется продать, а другая – купить базовый актив в будущем по заранее оговоренной цене.
Как зарабатывать на фьючерсах
Цена фьючерсного контракта зависит от спроса и предложения на рынке.
Плечо: При торговле фьючерсами вы можете использовать плечо. Это означает, что вы можете открыть позицию, используя только часть необходимых средств.
Пример: При плече 1:10 вам нужно будет иметь только 10% от суммы сделки. То есть, для открытия фьючерсного контракта на покупку 1 BTC по цене $50 000 вам потребуется не $50 000, а всего $5 000.
Маржа: Для открытия фьючерсной позиции вам нужно будет внести маржу. Это своего рода залог, который гарантирует, что вы сможете выполнить свои обязательства по контракту.
Расчеты: Расчеты по фьючерсным контрактам происходят в день экспирации. Это день, когда истекает срок действия контракта. В этот день вы должны будете купить или продать криптовалюту по цене, указанной в контракте.
Пример: Вы решили купить фьючерсный контракт на 1 BTC с плечом 1:10. Цена BTC на данный момент составляет $50 000. Вам не нужно иметь $50 000 на вашем счету. Вам нужно иметь только 10% от этой суммы, то есть $5 000. Если цена BTC вырастет до $60 000, то ваша прибыль составит $10 000. Если цена BTC упадет до $40 000, то ваша маржа будет ликвидирована, и вы потеряете $5 000.
Стратегии заработка на фьючерсах
Фьючерсные контракты – это инструмент, который позволяет зарабатывать на бирже не только на росте, но и на падении цены актива. Это открывает перед трейдерами новые возможности, но и увеличивает риски.
Какие стратегии заработка на фьючерсах существуют?- Торговля в тренде:
- Покупка фьючерса (лонг): если вы считаете, что цена актива будет расти, вы можете купить фьючерсный контракт на него. При росте цены вы сможете зафиксировать прибыль, продав контракт по более высокой цене. Пример: вы ожидаете роста курса Bitcoin. Вы покупаете фьючерсный контракт на Bitcoin по цене $40 000. Через месяц курс Bitcoin поднимается до $50 000. Вы продаете фьючерсный контракт, получая прибыль в $10 000.
- Продажа фьючерса (шорт): если вы считаете, что цена актива будет падать, вы можете продать фьючерсный контракт на него. При падении цены вы сможете зафиксировать прибыль, купив контракт по более низкой цене. Пример: вы ожидаете падения курса Ethereum. Вы продаете фьючерсный контракт на Ethereum по цене $3 000. Через месяц курс Ethereum падает до $2 000. Вы покупаете фьючерсный контракт, получая прибыль в $1 000.
- Арбитраж:
- Межбиржевой арбитраж: заключается в одновременной покупке фьючерса на одном бирже и его продаже на другой, если цены на этих биржах отличаются. Пример: фьючерсный контракт на Bitcoin на бирже Binance торгуется по цене $40 000, а на бирже Huobi – по цене $40 500. Вы покупаете фьючерсный контракт на Binance за $40 000 и сразу же продаете его на Huobi за $40 500, получая прибыль в $500.
- Базисный арбитраж: заключается в одновременной покупке фьючерса и базового актива, если их цены не соответствуют друг другу. Пример: фьючерсный контракт на нефть торгуется по цене $100 за баррель, а сама нефть – по цене $95 за баррель. Вы покупаете фьючерсный контракт на нефть за $100 и одновременно покупаете 1 баррель нефти за $95. Через месяц цена нефти поднимается до $105 за баррель. Вы продаете фьючерсный контракт за $105 и продаете 1 баррель нефти за $105, получая прибыль в $10.
- Хеджирование:
- Страхование от рисков: фьючерсы могут использоваться для хеджирования рисков, связанных с колебаниями цен на активы. Пример: вы являетесь владельцем компании, которая производит товары из алюминия. Вы опасаетесь роста цен на алюминий. Вы покупаете фьючерсные контракты на алюминий, чтобы зафиксировать его цену. В случае роста цен на алюминий ваши расходы не увеличатся, что позволит вам сохранить прибыль.
- Спекуляция:
- Игра на разнице цен: фьючерсы могут использоваться для спекуляции на разнице цен между фьючерсным контрактом и базовым активом. Пример: вы считаете, что цена акций компании XYZ вырастет в ближайшие дни. Вы покупаете фьючерсный контракт на акции XYZ. Через несколько дней цена акций XYZ действительно вырастает. Вы продаете фьючерсный контракт, получая прибыль.
Риски и ограничения при заработке на фьючерсах
При грамотном использовании фьючерсы могут принести стабильную прибыль. Однако, как и любой другой инструмент, фьючерсы таят в себе ряд рисков и ограничений, о которых важно знать, прежде чем начать торговлю.
- Высокая волатильность: Криптовалютный рынок известен своей нестабильностью. Цены на криптовалюты могут резко меняться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Это означает, что при торговле фьючерсами вы можете не только получить значительную прибыль, но и понести большие убытки.
- Маржинальная торговля: При торговле фьючерсами вы используете заемные средства, что увеличивает вашу потенциальную прибыль, но и кратно увеличивает риски. Если цена на актив пойдет против вас, вы можете потерять не только все свои средства, но и задолжать брокеру.
- Ликвидация: Если на вашем счете недостаточно средств для обеспечения маржинальной позиции, брокер может принудительно закрыть вашу позицию, что приведет к убыткам.
- Плата за своп: Фьючерсные контракты имеют срок действия. По истечении этого срока вам необходимо закрыть позицию. Если вы не хотите закрывать позицию, вам придется платить своп – комиссию за перенос позиции на следующий срок.
- Ограниченная доступность: Не все криптобиржи предлагают торговлю фьючерсами.
- Необходимость глубоких знаний: Для успешной торговли фьючерсами вам необходимо досконально изучить этот инструмент, понимать принципы его работы, а также владеть навыками технического и фундаментального анализа.
- Правовые ограничения: В некоторых странах торговля фьючерсами на криптовалюты может быть ограничена или запрещена.
- Мошенничество: К сожалению, на рынке криптовалют существует много мошенников, которые предлагают фьючерсные контракты на несуществующие активы.
Прежде чем начать торговать фьючерсами на криптобирже:
- Изучите все риски и ограничения этого инструмента.
- Убедитесь, что вы понимаете принципы работы фьючерсных контрактов.
- Откройте счет у надежного брокера.
- Начните с небольших сумм, которые вы можете себе позволить потерять.
- Не инвестируйте средства, которые вам необходимы для других целей.
Помните: фьючерсы – это сложный и рискованный инструмент. Не инвестируйте в фьючерсы, если вы не до конца уверены в своих силах и знаниях
Как начать зарабатывать на фьючерсах: практические шаги
Для опытных инвесторов, ищущих новые возможности, фьючерсы на криптовалютной бирже могут стать дополнительным источником дохода.
В этом тексте рассмотрим практические шаги, которые помогут вам начать работу с фьючерсами:
- Выбор криптовалютной биржи:
- Торговые инструменты: Убедитесь, что биржа предлагает фьючерсные контракты на интересующие вас криптовалюты.
- Торговые комиссии: Сравните комиссии разных бирж, чтобы выбрать наиболее выгодные условия.
- Изучение основ торговли фьючерсами:
- Что такое фьючерсный контракт: Поймите, что представляет собой фьючерсный контракт, его основные характеристики и отличия от спотовой торговли.
- Маржинальная торговля: Изучите принципы маржинальной торговли, плеча и рисков, связанных с использованием заемных средств.
- Стратегии торговли: Ознакомьтесь с различными стратегиями торговли фьючерсами, выберите те, которые подходят вашему стилю и риск-профилю.
- Открытие демо-счета:
- Практика без риска: Многие биржи предлагают демо-счета с виртуальными средствами, которые позволяют отточить навыки торговли без риска потери реальных денег.
- Тестирование стратегий: Используйте демо-счет для тестирования различных стратегий и определения оптимальных параметров торговли.
- Пополнение торгового счета:
- Внесение средств: Выберите удобный способ внесения средств на торговый счет.
- Размер депозита: Не инвестируйте больше, чем можете себе позволить потерять.
- Открытие первой сделки:
- Выбор контракта: Выберите фьючерсный контракт на интересующую вас криптовалюту.
- Объем сделки: Определите объем сделки с учетом вашего риск-менеджмента.
- Тип ордера: Выберите тип ордера (лимитный, рыночный, стоп-лосс) в зависимости от вашей торговой стратегии.
- Контроль и управление рисками:
- Следите за позицией: Регулярно отслеживайте движение цены и корректируйте свою позицию при необходимости.
- Используйте стоп-ордера: Стоп-лосс ордера помогут вам минимизировать потери в случае неблагоприятного движения цены.
- Не инвестируйте все средства в одну сделку: Диверсифицируйте свои риски, распределяя средства между различными счетами.
-
Надежность: Биржа должна иметь хорошую репутацию, высокую ликвидность и надежную систему безопасности.
Заключение
Фьючерсная торговля на криптобирже может стать мощным инструментом для умножения капитала, но она подходит не для всех.
Преимущества:
- Высокая потенциальная прибыль: фьючерсы позволяют использовать кредитное плечо, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
- Возможность заработать на падении рынка: в отличие от спотовой торговли, где вы можете только купить криптовалюту, фьючерсы дают возможность играть на понижение.
- Диверсификация портфеля: фьючерсы на криптовалюту могут стать способом хеджирования рисков и диверсификации вашего инвестиционного портфеля.
Риски:
- Высокая маржинальность: фьючерсные сделки требуют внесения маржи, что увеличивает риски потери средств.
- Сложность торговли: фьючерсная торговля требует глубокого понимания рынка и использования сложных торговых стратегий.
- Волатильность криптовалют: криптовалютный рынок очень волатилен, что увеличивает риски резких потерь.
Прежде чем начать торговать фьючерсами:
- Изучите основы фьючерсной торговли: ознакомьтесь с базовыми терминами, принципами работы фьючерсных контрактов и стратегиями торговли.
- Оцените свою терпимость к риску: фьючерсная торговля подходит только для инвесторов, готовых к высоким рискам.
- Начните с небольших сумм: не рискуйте большими деньгами, пока не наберетесь опыта.
Помните: фьючерсная торговля на криптобирже – это не гарантированный способ заработка.
Принимайте взвешенные решения, тщательно оценивайте риски и не инвестируйте средства, которые не готовы потерять.
13.06.2023
