Скальпинг криптовалют

Известно, что криптоактивы отличаются высокой волатильностью, что делает их высокорискованными инвестиционными активами. Однако высокая волатильность открывает большие возможности для методов скальпинга.

Скальпинг — это стиль торговли, который предполагает, что трейдеры пытаются получить прибыль от небольших ценовых движений. Это требует активного отслеживания позиций, поскольку все сделки должны быть открыты и закрыты в течение короткого времени. Извлекая небольшую прибыль много раз, трейдеры могут получать существенные доходы.

Что такое скальпинг

Скальпинг криптовалют — это краткосрочная стратегия, в которой трейдеры получают небольшую прибыль, используя быстрые изменения цен. Она подразумевает совершение быстрых сделок в течение нескольких минут или даже секунд, чтобы извлечь прибыль от незначительных изменений цен. Трейдеры внимательно следят за ценовыми графиками и используют технические индикаторы для выявления возможностей для получения прибыли.

Основная цель скальпинг-трейдинга — купить по более низкой цене и продать немного выше в короткие сроки. Этот метод требует быстрого принятия решений, сильных аналитических навыков и быстрого исполнения сделок.

Пример скальпинговой торговли криптовалютой. Предположим, скальпер следит за ценой Bitcoin, которая колеблется от $80 000 до $80 500 в течение минуты. Он покупает Bitcoin по $80 000 и продаете его по $80 500, получая прибыль в размере $500 за сделку. Если он повторит этот процесс 100 раз в день, то может заработать $5000, предполагая отсутствие комиссий за транзакцию.

Виды скальпинга

Скальпинг подразделяется на две категории в зависимости от используемого метода:

• Системный скальпинг. Как следует из названия, систематическое скальпирование осуществляется системно на основе заранее определенных параметров. В этом случае, как правило, скальпер определяет идеальное время для входа и выхода с рынка на основе технического анализа. В результате решения скальпера зависят от используемых технических индикаторов. В этом типе скальпирования многие используют торговых ботов для облегчения процесса исполнения.
• Дискреционный скальпинг. Дискреционный скальпинг является противоположностью систематического скальпинга, поскольку принятие решений более спонтанно и основано на рыночных условиях. Таким образом, вместо того, чтобы полагаться на индикаторы, дискреционные скальперы склонны больше импровизировать и подстраиваться под поведение рынка в данный момент. Однако стоит отметить, что дискреционные скальперы все еще могут иметь общую торговую систему или структуру.

Как работает скальпинг в трейдинге криптовалют

Скальпинг в трейдинге криптовалют включает в себя несколько шагов:

• Наблюдение за рынком: скальпер внимательно следит за ценовыми графиками и тенденциями рынка, часто используя несколько экранов для отслеживания различных криптовалют. Скальперы ищут возможность купить криптовалюту по низким ценам и продать ее с прибылью. Они довольствуются прибылью в несколько базисных пунктов (один базисный пункт равен 0,01%), поскольку они работают с большими объемами;
• Использование технического анализа: с помощью индикаторов, наподобие скользящих средних, индекса относительной силы (RSI) и полос Боллинджера, скальперы находят лучшие моменты для покупки и продажи;
• Совершение большого количества сделок: пользователь совершает сделки быстро, часто в течение нескольких секунд или минут, стремясь получить прибыль от небольших изменений цен;
• Управление рисками: установка строгих ограничений на то, сколько скальпер готов потерять и какую прибыль желает получить, чтобы минимизировать риски.

В целом, не существует строгих правил относительно того, как можно получить прибыль при скальпинге. Существует два основных подхода к скальпингу — ручной и автоматизированный.

Трейдеры, предпочитающие ручной подход часами наблюдают за рынком, чтобы увидеть изменения, которыми они хотят воспользоваться. Для большинства скальперов важно иметь доступ к качественному техническому анализу в реальном времени. Здесь трейдер проверяет графики и индикаторы, чтобы быть в курсе того, что происходит на рынках.

Автоматизированные стратегии, включающие торговых ботов, в значительной степени устраняют необходимость интенсивно следить за рынками, поскольку трейдеры могут вводить параметры, внутри которых будут работать их сделки, тем самым устраняя необходимость постоянного управления.

Стратегии скальпинга криптовалют

В крипто-скальпинге есть несколько стратегий, которые могут выбрать скальперы. Выбор стратегии должен соответствовать характеристикам и способностям пользователей.

Торговля прорывами

Стратегия прорыва подразумевает нахождение моментов, когда рыночная цена выходит из текущего диапазона колебаний и создает новый тренд в ту или иную сторону.

Необходимо тщательно определить зону тренда прорыва, поскольку случаются ложные прорывы, которые могут нести небольшой риск, если используется менее 5-минутный таймфрейм. Новые тренды могут длиться от нескольких минут до нескольких часов или даже дней. Поэтому реализация небольших приростов в эти окна может быть полезной.

Можно либо извлечь выгоду из прорыва на очень короткое время, чтобы избежать рисков, либо следовать тренду и перемещать стоп-лосс ниже точек колебания по мере развития тренда.

Следование графическим моделям

Графические паттерны позволяют определять возможные развороты тренда или прорывы. Можно применить один или два паттерна, чтобы улучшить свои показания и отслеживать сильные ценовые движения.

После определения создания нового тренда, можно войти в точку прорыва и установить скальпинговый таймфрейм 5-10 минут. В качестве альтернативы можно подождать и повторно протестировать пробитую линию тренда для большей точности в точке входа и не следовать за ложным трендом.

Установка лимита стоп-лосса зависит от модели. Консервативный подход предполагает нацеливание на расстояние, равное высоте клина, измеренное от точки прорыва. Стоп-лоссы обычно устанавливаются с использованием соотношения риска к прибыли 1:2 для лучшего управления рисками.

Анализ спредов

Используя стратегию спреда бид-аск, скальперы могут воспользоваться существенной разницей между самой высокой ценой бид и самой низкой ценой аск. Трейдеры могут открыть позицию по цене аск или бид, а затем закрыть позицию, когда цена пойдет вверх или вниз, чтобы получить прибыль.

Стратегия спреда бид-аск может работать в двух сценариях: широкий и узкий спред. Широкий спред между спросом и предложением может возникнуть, когда покупателей больше, чем продавцов, поэтому цена резко подскочит. В этот момент скальперы начнут продавать свои активы. Узкий спред между спросом и предложением возникает, когда запрашиваемая цена намного ниже, а цена предложения намного выше обычной. В этом сценарии количество продавцов превышает количество покупателей.

Диапазон торговли

Торговля в диапазоне — это криптостратегия, в которой трейдеры определяют ценовые диапазоны на рынке.

Торговля в диапазоне требует продавать и покупать в пределах заранее определенного ценового диапазона (максимум и минимум). Когда скальперы определяют идеальный ценовой диапазон для торговли, они покупают на уровне поддержки и продают на уровне сопротивления. В стратегии торговли в диапазоне также можно использовать стоп-лимитные ордера для автоматического выполнения покупки или продажи при достижении каждой заранее определенной ценовой цели.

Арбитраж

Арбитражная стратегия заключается в продаже и покупке одного и того же актива через две разные биржевые платформы. Скальперы могут извлечь выгоду из разницы цен между двумя платформами. В скальпинге есть две арбитражные стратегии: пространственный арбитраж и парный арбитраж.

В пространственном арбитраже можно одновременно открывать длинные или короткие позиции на разных биржах. Таким образом, страхуя себя от колебаний различных трендов. Между тем, парный арбитраж осуществляется только на одной бирже. Скальперы извлекают выгоду из изменения цен в одной из пар активов, например, продавая основную криптовалюту пары USD/BTC для снижения риска.

Инструменты для скальпинга криптовалют

Рассмотрим некоторые инструменты для эффективного криптоскальпинга.

Технические индикаторы

Скальперы в значительной степени полагаются на технический анализ, поэтому они должны видеть движение цен в реальном времени, определять закономерности и принимать решения за доли секунды. Индикаторы дают трейдерам полезные подсказки, которые информируют их стратегии. Индикатор может фиксировать аспект актива за период, например, скользящую среднюю его цены за день.

Доступ к книге ордеров

Книга ордеров показывает все ордера на покупку и продажу, позволяя трейдерам наблюдать за уровнями спроса и предложения в реальном времени. Анализируя книгу ордеров, скальперы могут получить представление о динамике цен и принимать обоснованные решения о входе и выходе.

Торговые платформы с кредитным плечом

Кредитное плечо позволяет расширять торговые позиции, увеличивая потенциальную прибыль даже при небольших изменениях цен. Платформы, предлагающие торговлю с кредитным плечом, полезны для скальперов, которым необходимо максимизировать прибыль от быстрых сделок.

Автоматизированные торговые боты

Автоматизированные торговые боты бесценны для скальперов, которые хотят совершать сделки мгновенно и круглосуточно. Например, такие боты, как 3Commas, HaasBot и CryptoHopper, позволяют устанавливать предопределенные параметры торговли. Эти боты могут совершать сделки автоматически на основе определенных рыночных условий, что позволяет использовать возможности, даже при отсутствии активного мониторинга рынка.

Агрегаторы новостей и оповещения

Крипторынки очень чувствительны к новостям, поэтому доступ к актуальной информации может создать или разрушить стратегию скальпинга. Такие инструменты, как CryptoPanic или новостная лента CoinMarketCap, собирают обновления в режиме реального времени из различных источников. Скальперы могут настраивать оповещения о важных объявлениях, колебаниях цен и даже тенденциях в социальных сетях.

Инструменты управления рисками

Скальпинг — это высокорисковая стратегия, поэтому управление рисками имеет решающее значение. Многие платформы предлагают встроенные функции управления рисками, такие как стоп-лосс и тейк-профит ордера, которые помогают ограничить потенциальные убытки и обеспечить прибыль. Например, установка стоп-лосса автоматически продает актив, когда его цена падает до определенной точки, предотвращая более крупные потери.

Советы по скальпингу криптовалют

Чтобы получить максимум от скальпинга, следуйте кратким рекомендациям:

• Выберите пару криптоактивов для скальпинга. Существует множество пар криптоактивов, которые можно использовать для скальпинга. Чтобы сделать выбор с умом, учитывайте ликвидность и волатильность актива, чтобы упростить процесс и получить более оптимальные результаты;
• Найдите подходящую скальпинговую платформу. При выборе платформы следует учитывать несколько факторов. Начиная с интерфейса отображения, опыта торговли, выбора пар криптоактивов и др.;
• Обратите внимание на торговые комиссии. Каждая платформа должна взимать комиссию за каждую транзакцию. Поскольку скальперам приходится много торговать, ищите платформы с наиболее конкурентоспособными торговыми комиссиями;
• Рассмотрите торговых ботов. Скорость — один из главных факторов успешного скальпинга. Ручное управление портфелем обычно занимает много времени, а вероятность ошибки высока. Использование программы скальпинга может ускорить ваши действия по покупке и продаже;
• Попробуйте разные стратегии. В скальпинге не зацикливайтесь на одном методе. Попробуйте разные стратегии сначала с небольшими суммами, пока не найдете наиболее подходящую стратегию.

Преимущества и недостатки крипто-скальпинга

Плюсы	Минусы
Автоматизация: исполнение сделок может осуществляться автоматически с помощью ботов, сводя к минимуму принятие торговых решений, основанных на эмоциях;	Конкуренция с ботами: криптопространство наполняется скальперскими ботами, которые обладают преимуществом безграничной вычислительной мощности;
Минимизация рыночного риска: поскольку скальперы удерживают позиции в течение короткого времени, они менее подвержены рыночным рискам;	Требует быстрых действий: стратегии скальпинга требуют быстрых и решительных действий;
Прибыльность: скальпинг может быть очень прибыльным, если есть эффективная стратегия и капитал. При хорошем планировании трейдеры могут заработать;	Комиссии: за каждую транзакцию взымается комиссия, а таких сделок может быть сотни в день — комиссии могут съесть прибыль;
Частые возможности: волатильность рынка криптовалют предоставляет множество торговых возможностей в течение дня;	Большая концентрация и планирование: поиск идеального входа и таймфрейма требует максимальной концентрации и может быть утомительным;
Небольшие требования к капиталу: можно начать заниматься скальпингом криптовалют с небольшой суммы;	Проскальзывание: менее ликвидные активы могут приводить к задержкам, неправильным входам или упущенным возможностям;
Можно работать с любым активом: главное — ликвидность и объём торгов;	Стресс: высокая концентрация и быстрая реакция — это психологическая нагрузка;
	Требуются знания и опыт: скальпинг подходит опытным трейдерам, способным справляться с рисками и быстро принимать решения;

Заключение

Скальпинг криптовалют — это не схема быстрого обогащения. Это профессиональный, расчетливый подход к навигации в высокоскоростном, высокорисковом мире торговли цифровыми активами. При правильном мышлении, стратегиях и инструментах скальпинг может стать надежным и прибыльным методом торговли — даже на неопределенных рынках. Успех в скальпинге достигается за счет последовательного получения небольших прибылей.