Бычий рынок в криптовалюте: как извлечь максимальную выгоду

Бычий рынок — это период устойчивого роста цен на активы, обусловленный сильной уверенностью инвесторов и покупательской активностью. Рост цен подпитывает ралли, а покупатели толкают цены выше по мере роста оптимизма. Бычий рынок обычно показывает заметно более высокий объем торгов

Термин происходит от того, как бык атакует, выставляя свои рога вверх. Графики бычьего рынка напоминают это движение. Это контрастирует с медвежьим рынком, где цены имеют тенденцию падать, имитируя удары медведя лапами вниз.

Понимания значения бычьего рынка недостаточно, чтобы в полной мере воспользоваться его возможностям, нужно еще распознавание его отличительных характеристик — это то, что дает инструменты для извлечения выгоды из рыночных тенденций. Бычьи рынки не длятся вечно, и понимание деталей бычьего и медвежьего рынков может стать ключом к максимизации прибыли в криптовалюте.

Бычий и медвежий рынок в криптовалюте

Цена криптовалюты не растет по прямой. Большую часть времени она движется через взрывные скачки и глубокие падения.

Бычий рынок криптовалют — это период, когда цены на монеты растут быстрее и выше в течение месяцев.

Основные характеристики:

• Цены растут быстро, иногда на сотни и тысячи процентов;
• Возникает заразительное чувство FOMO (страх упустить что-то);
• Освещение в новостях становится все более бурным;
• Объемы торгов резко возрастают по мере возвращения старых пользователей и поступления новых денег.

Медвежьи рынки — это обратная сторона:

• Цены падают или стагнируют в течение месяцев и даже лет;
• Страх, скептицизм и истории о том, что криптовалюта мертва, становятся нормой;
• Торговая активность замедляется, и многие проекты прекращают свое существование.

Короче говоря, бычий рынок в крипте — это быстрый взлет, а медвежий рынок — это медленное падение. Знание фазы рынка позволяет избежать покупки по высокой цене и панической продажи по низкой.

Циклы бычьего рынка

Крипторынки движутся через узнаваемые циклы. Хотя точное время не всегда предсказуемо, общие этапы разыгрываются снова и снова.
Вот классическая последовательность:

Накопление:

• Инвесторы спокойно покупают, пока низкий спрос;
• Цены стабильны или растут;
• Сигналы в сети: резкий рост количества кошельков, в которых монеты хранятся более года, свидетельствует о терпении и спокойной убежденности.

Рост:

• Цены резко растут, и начинается мощный неудержимый рост;
• Импульс нарастает, и на рынок устремляются новые инвесторы;
• Тенденции социальных сетей и поиска стремительно растут.

Распределение:

• Первые покупатели фиксируют прибыль по мере роста цен;
• Волатильность возрастает, и резкие колебания становятся обычным явлением;
• Настроение меняется от эйфории к тревоге;
• Подсказки в сети: растущие депозиты на бирже и внезапное движение старых монет сигнализируют о давлении на продажу.

Снижение:

• Продавцы перевешивают покупателей, цены останавливаются, а затем падают (иногда быстро, иногда медленно);
• Новые инвесторы уходят и ажиотаж спадает;
• Ончейн-модели снова показывают всплеск числа долгосрочных держателей, поскольку выжившие готовятся к следующему циклу.

Исторические забеги быков: извлеченные уроки

Анализ основных бычьих трендов показывает, что на самом деле вызывает всплески и что их прекращает. Рассмотрим это более подробно.

2013 — ранний бум:

• Драйверы: новые биржи, такие как Mt. Gox, упростили покупку. Биткоин получил первое реальное освещение в СМИ и стал использоваться в качестве способа оплаты;
• Результат: цена биткоина взлетела с $12 до более чем $1100 в течение года. Затем она резко рухнула, когда ажиотаж спал и появились проблемы с безопасностью.

2017 — ажиотаж вокруг ICO:

• Драйверы: быстрое принятие. Первичные предложения монет (ICO) и глобальный ажиотаж. Розничные инвесторы ринулись в погоню за легкими деньгами;
• Результат: Bitcoin взлетел с $1000 до почти $20 000. Ethereum и альткоины пережили похожие взрывы. Регулирование и провальные ICO спровоцировали жестокий медвежий рынок.

2020-2021 — появление учреждений:

• Драйверы: крупные компании (Tesla, Square и Strategy, ранее MicroStrategy) начали добавлять Bitcoin в свои балансы. Внимание Уолл-стрит возросло. Халвинг в 2020 году сократил новое предложение на 50%;
• Результат: биткоин достиг $69 000. Страх перед инфляцией заставил многих покупать цифровое золото. Этот забег закончился ростом процентных ставок, громкими крахами (вроде FTX) и глобальным рыночным стрессом.

2025 — регулирование, ETF и новые идеи:

• Драйверы: запущены спотовые биткоин-ETF, которые позволяют любому человеку покупать биткоины в их брокерской конторе. Институциональные инвесторы теперь задают рыночный импульс, особенно в периоды шоков предложения, таких как халвинг 2024 года;
• Результат: приток средств в ETF привнес деньги, но также изменил и поведение альткоинов (доминирование биткоина стало выше). Ведущими сюжетными линиями являются ИИ и токенизированные активы. В отличие от предыдущих циклов, отраслевые тенденции более интенсивны и иногда отрываются от Bitcoin. Темп задают макроэкономика — инфляция, процентные ставки и политика, а не только новости криптовалют.

Главные уроки каждого бычьего забега:

• Большая часть восходящего тренда обусловлена ажиотажем и притоком новых денег, но за каждым пиком следует резкий сброс;
• События халвинга по-прежнему служат стартовыми площадками, но внешние силы (например, регулирование или мировые финансы) теперь играют большую роль;
• Умные инвесторы сосредотачиваются на выборе времени входа и выхода, а не гонятся за каждой зеленой свечой.

Булл-раны, как правило, следуют повторяющимся шаблонам, но каждый цикл имеет один или два сюжетных поворота. Поэтому их изучение позволяет принимать более обоснованные решения.

Бычий тренд в криптовалюте: как распознать до и во время его возникновения

Увидеть бычий рынок поможет правильное сочетание технических индикаторов, активности в сети и волн ажиотажа или страха.

Технические индикаторы и графические модели

Когда рынок начинает расти это отражается в графиках торговли криптовалютами еще до того, как появятся сообщения в прессе о новом историческом максимуме.
Обратите внимание на:

• Параболические движения: график цены похож на классическую параболу. Это часто сигнализирует о средней стадии бычьего забега;
Скачки объема: реальный рост подпитывается большим объемом покупок. Когда скачки цен сопровождаются серьезным скачком объема, это часто “реальная сделка”;
• Паттерн “Чашка с ручкой” показывает округлое дно, за которым следует кратковременное падение (ручка) перед прорывом. Когда вы видите это на дневном или недельном графике — это бычий тренд;
• Скользящие средние: простые скользящие средние, такие как 50-дневная и 200-дневная, дают подсказки. “Золотой крест” — это когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную выше. Быки любят этот сигнал, и он часто предшествует крупным ралли.

Показатели сети, на которые стоит обратить внимание

Данные блокчейна сообщают, что делают держатели и киты. Ключевые сигналы он-чейн для бычьего тренда:

• Рост числа новых адресов: если количество активных кошельков внезапно увеличивается, это часто означает, что к ним присоединяются новые инвесторы;
• Волны HODL: они показывают, как долго монеты удерживались без движения. Когда волны HODL длительностью более 1 года начинают сокращаться, это часто означает, что старые держатели наконец-то получают прибыль — обычно это поздний сигнал быков. Если волны HODL начинают расти во время спадов, это тихое накопление. Это признак того, что может назревать следующая волна бычьего рынка;
• Потоки обмена: следите за тем, куда уходят монеты. Когда больше монет покидают биржи (вывод средств растет), киты, скорее всего, паркуют активы на долгий срок. Увеличение депозитов говорит о том, что грядут продажи;
• Потоки ETF: с момента запуска спотовых биткоин-ETF притоки/оттоки стали сильным барометром. Большие, устойчивые притоки ETF обычно добавляют активное движение.

Настроения и внешние катализаторы

Ключевые настроения и внешние факторы, сигнализирующие о росте рынка (или его истощении):

• Тенденции в социальных сетях: взрывной рост поисковых запросов по ключевым словам, трендовые хэштеги, такие как #Bitcoin или #CryptoMoon, а также упоминание мемов в повседневных разговорах — все это свидетельствует о растущем интересе;
• Поисковые всплески Google, Яндекс: если вы видите, что поисковые запросы “как купить криптовалюту”или “цена биткоина” высоки, это важный признак нового интереса со стороны розничных продавцов. В прошлых бычьих забегах эти всплески происходили сразу после новых максимумов;
• Новостные циклы: положительное освещение от Bloomberg, CNBC, РБК и др. или известных личностей повышает уверенность. Институциональные заявления, такие как добавление крупной компанией биткоина, являются мощными сигналами;
• Регуляторные заявления: одобрение биткоин-ETF, новые законы, делающие криптовалюту более доступной, или смягчение ограничений крупными странами вызывают бычье движение. Но будьте осторожны: внезапно негативные новости положили конец более чем одному бычьему забегу за несколько часов;
• Макроэкономические сдвиги: падение процентных ставок, ослабление доверия к банкам или страх инфляции могут подтолкнуть покупку криптовалют.

Тенденции, которые усиливают синдром упущенной выгоды криптовалюте:

• Слияние криптовалют и искусственного интеллекта попадают в заголовки новостей и могут стимулировать развитие определенных секторов;
• Снижение скептицизма в отношении криптовалют в СМИ привлекает сторонников выжидательной тактики.

В целом, для обнаружения бычьего забега нужно следить за всеми тремя подсказками: графиками, блокчейном и шумихой вокруг криптовалют.

Что делать во время роста криптовалют: стратегии и управление рисками

Когда рынок криптовалют загорается, легко поддаться ажиотажу и забыть об основах. Вот несколько криптостратегий, которые помогут сохранять бдительность и контроль, когда наблюдается бычий рынок.

Определение размера позиции и диверсификация портфеля

Не вкладывайте в одну монету во время бычьего забега. Сохраняйте равновесие, используя следующие тактики:

• Не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять. Всегда помните, что вы можете лишиться всех своих инвестиций;
• Диверсифицируйте по секторам и активам: крупные капитализации, такие как BTC и ETH, перспективные средние капитализации и, возможно, небольшое распределение по новым тенденциям (AI, DePIN). Не вкладывайте все средства в один токен;
• Избегайте удвоения. Если один актив растет, не гонитесь за ним с большим капиталом.

Извлечение прибыли: методы и сроки

Лучшие стратегии выхода:

• Продавайте небольшими партиями по мере роста цены. Устанавливайте ордера на продажу через определенные интервалы (например, каждые 5–10% прироста цены).

Поэтапные выходы:

• Определите контрольные точки (например, в 2, 3, 5 раз больше первоначальной покупки);
• Продавайте фиксированный процент (возможно, 20-30%) на каждом этапе.

Что следует учитывать перед инвестированием

Совет	Характеристика
Не входите в горячие монеты после большого прироста	Вход в позиции после крупных ралли, предполагает риск разворота;
Не пренебрегайте стратегиями выхода	Наличие цифр входа, выхода и стоп-лосса на бумаге (или хотя бы заметок в телефоне) помогает сосредоточиться;
Планируйте сценарий	Мысленно проанализируйте оба случая: резкое падение и взлет. Решите, что будете делать в каждом случае, прежде чем это произойдёт;
Оставайтесь выше слухов и новостей рынка	FUD (страх, неопределённость и сомнение) делает инвесторов подозрительными и вредит их настроению. Трейдеры склонны продавать свои активы из-за страха потерять деньги в будущем. FOMO — это полная противоположность FUD. При FOMO инвесторы часто увлекаются хорошими новостями или событиями и продают свои активы, чтобы получить огромную прибыль. Однако при этом они часто упускают из виду текущую рыночную тенденцию и в результате совершают торговые ошибки;
Диверсифицируйте инвестиции	Расширьте свой портфель. Вместо того, чтобы инвестировать в один конкретный актив, лучше всего рассмотреть разные криптовалюты. Изучите рынок, спланируйте стратегии и визуализируйте свой вход и выход с рынка;
Держите активы на длительный срок	Криптовалютный рынок нестабилен, но он всегда был благоприятен для инвесторов, которые держат активы на длительный срок;
Используйте рыночные тенденции	Криптовалютный рынок всегда будет колебаться. Бычий рынок длится только определённый период и за ним следует медвежий рынок. Даже на медвежьем рынке есть возможности, где можно получить прибыль;
Возьмите под контроль эмоции	Криптовалютные рынки, скорее всего, будут колебаться. Не позволяйте эмоциям управлять торговлей. Вместо этого важно корректировать свои стратегии в зависимости от рынка. Это также помогает держать активы;
Используйте различные инструменты	Невозможно следить за рынками 24/7. Но, к счастью, есть инструменты, которые могут анализировать и действовать на бычьем или медвежьем рынке автоматически;

Заключение

Криптовалютные бычьи рынки могут предоставить хорошие возможности получения прибыли. Однако также важно спланировать стратегию выхода, чтобы избежать потери средств, когда рыночный цикл меняет тренд и медвежьи настроения рынка берут верх.

Следите за рынком на предмет признаков, указывающих на формирование бычьего рынка. Это могут быть графические модели и индикаторы, внешние факторы, анализ показателей блокчейна. Многие криптоинвесторы покупают с инвестиционным горизонтом в десятилетия, но может быть разумно продать часть активов во время бычьего забега, чтобы выкупить их по более низкой цене, когда вернутся медвежьи рынки.