Майнинг калькулятор
Майниг калькулятор
Список сравнения
Список сравнения
0
Список желаний
Избранные товары
0
Конвертер хешрейта
Конвертер хешрейта
Прайс-лист
Прайс-лист
Менs
WhatsApp
Загрузка

Шорт и лонг в криптовалюте

Шорт и лонг в криптовалюте
25.12.2024 15:07:29

Длинные и короткие позиции по криптовалюте по сути открываются на основе того, в каком направлении, по мнению пользователя, пойдет рынок. Надежды на рост цены приводят к лонг-позиции, а шорт открывается, когда ожидается, что цена пойдет вниз. Можно увидеть больше длинных позиций, когда большинство трейдеров надеются на бычий рынок, в то время как больше коротких позиций может означать, что большинство ожидает снижения цен.

Концепция Long и short в трейдинге криптовалют

Пользователи используют различные стратегии, чтобы извлечь выгоду из движений рынка криптовалют. Есть два основных подхода: long и short. Каждый из них имеет уникальный набор рисков и выгод.

Что такое лонг

Длинная позиция (long) представляет стратегию покупки актива с ожиданием роста его цены в будущем. По сути longing означает покупку монет в настоящее время, чтобы продать их по более высокой стоимости в будущем.

Пример: пользователь купил биткоин по $80 тыс. Спустя время цена биткоина выросла до $100 тыс., а у пользователя все еще есть биткоин. Теперь он может продать свою монету за $100 тыс. в и заработать при этом $20 тысяч.

Длинные позиции на длительные периоды времени — это стратегия, используемая пользователями, которые имеют значительные средства для удержания криптовалюты на неопределенный срок. Они могут не иметь намерения активно торговать, но они будут держать свою монету месяцами и годами, игнорируя рыночные спады и пики, с тем расчетом, что актив будет расти независимо от краткосрочных спадов.

Плюсы и минусы длинных позиций

Преимущества Недостатки
Потенциал получения прибыли: покупка на растущем рынке может принести значительную прибыль, поскольку цена актива растет. Возможно, придется удерживать цифровые активы в течение длительного времени, чтобы зафиксировать существенную прибыль.
Относительно простая стратегия, поскольку подразумевает простую покупку и хранение криптовалют. Поскольку рынок криптовалют нестабилен, долгосрочные инвестиции также могут быть подвержены существенным колебаниям цен.
Ограниченный риск, поскольку пользователи могут потерять только инвестированную сумму. Long требует анализа рынка и оценки различных факторов: изменения в регулировании, технологические инновации, экономические события, а также необходимость внедрения стратегий управления рисками.

Что такое шорт

Короткая позиция (short) представляет собой торговую стратегию, направленную на получение прибыли от снижения цены. Short означает продажу монеты с намерением выкупить ее обратно по более низкой стоимости, получая таким образом прибыль от разницы в цене между продажей и обратным выкупом.

Пример: пользователь продал биткоин по $100 тыс. Позже цена BTC упала до $95 тыс., и на его торговом счете есть $100 тыс. Теперь он может повторно купить монеты за $95 тыс. и по сути, заработать $5 тыс. на одной сделке, пока стоимость падала.

"Покрытие коротких позиций" — это действие по выкупу заемных активов для закрытия сделки. Обычно это происходит, когда пользователь ожидает, что цена актива может вырасти, или хочет минимизировать убытки от неожиданных движений рынка. Когда он выкупает заемные активы, короткая продажа завершается, и короткая позиция закрывается.

Короткая продажа очень рискованна. Используя эту стратегию всегда полезно полагаться на технический и фундаментальный анализ. Некоторые трейдеры предпочитают ее использовать, когда цена криптовалюты опускается ниже уровня поддержки. Это означает, что пользователи должны следить за криптовалютой и быть информированными о вероятности падения ее стоимости.

Плюсы и минусы коротких позиций

Преимущества Недостатки
Возможность арбитражной торговли. Пользователи могут продавать монеты по высоким ценам на одной бирже, а затем выкупать их по более низким на другой площадке. Неограниченный риск, так как цены могут расти бесконечно.
Стратегия может принести высокую прибыль, если пользователи используют ее на медвежьем рынке. Сложная стратегия, поскольку подразумевает торговлю на заемные средства и быстрое закрытие позиций.
Возможность продать актив, без владения им, и получить прибыль от разницы в цене при его обратном выкупе. Подразумевает заимствование активов, за которое взимаются проценты или комиссии, что увеличивает стоимость торговли.

Сравнение длинных и коротких позиций

Понимание различий между лонгом и шортом играет важную роль для успешного трейдинга на волатильных рынках криптовалют. Сравнение этих стратегий помогает осознать, как они соотносятся с рыночными условиями, профилями риска, а также требуемыми инструментами и методами анализа.

Критерии Long Short
Цель Покупка с расчетом на будущий рост цен Продажа активов, если прогнозируется будущее падение цен
Действие Когда цена растет, инвестор продает и получает прибыль от разницы Выкуп актива, когда цена упадет, заработав на разнице
Право собственности на активы Инвестор владеет активом, если торгует на спотовом рынке без использования деривативов Инвестор не владеет активом напрямую, обычно беря его взаймы у третьей стороны
Риск Убыток возникает, когда цена падает. Максимальный убыток достигается, когда цена достигает нуля Убыток получается при росте цены. Потери могут быть неограниченными
Выгода Неограниченный потенциал прибыли Максимальная прибыль ограничена начальной стоимостью
Влияние на рынок Цены растут, когда многие пользователи открывают длинные позиции Цены падают, когда многие пользователи размещают короткие позиции

Соотношение long и short

Соотношение логн и шорт является одним из индикаторов измерения настроений рынка. Оно дает представление о восприятии пользователями движения цен конкретного криптовалютного актива. Этот показатель рассчитывается путем деления общего количества длинных позиций на количество коротких.

Если коэффициент больше единицы, это означает, что большинство трейдеров ожидают роста стоимости, что отражает оптимистичные настроения. И наоборот, если коэффициент меньше единицы, это означает, что многие пользователи предсказывают падение стоимости, что свидетельствует о пессимистичных настроениях.

Эти данные часто доступны на многих биржах, наподобие Binance, BingX, или аналитических платформах CoinGlass и TradingView.

long и short  ratio

Коэффициент может помочь фьючерсным трейдерам оценить рыночные тенденции в некоторой степени. Однако ошибочные взгляды, вызванные FOMO (страх упустить выгоду) или FUD (страх, неопределенность и сомнения), могут повлиять на него. Поэтому инвесторам следует учитывать это перед принятием решений.

Преимущества соотношения Long/Short:

  • Оценка настроений рынка: помогает инвесторам понять общие настроения, подкрепляя прогнозы ценовых тенденций.
  • Определение точек покупки и продажи: когда соотношение длинных и коротких позиций высокое, рынок может быть перекуплен.

Советы относительно торговли Long/Short

Использование лонгов и шортов в торговой стратегии обеспечивает сбалансированный подход. Это позволяет извлекать выгоду из бычьих и медвежьих рыночных условий, уменьшая зависимость от одного направления рынка.

Дифференциация стратегий позволяет лучше управлять рисками, а также использовать различные рыночные возможности. Например, сохранение основной длинной позиции при открытии коротких во время рыночных коррекций позволит обеспечить общую производительность портфеля.

Благодаря анализу рынка, оценке терпимости к риску, использованию инструментов и комбинации стратегии лонгов и шортов, осуществляется всесторонний подход к торговле криптовалютами. Для успешной реализации стратегии не забывайте про следующие:

  • Установите стоп-лосс ордера. Это важный инструмент в торговле. Стоп-лосс-ордер автоматически продает актив, когда его цена падает до установленной пользователем отметки, помогая ограничить убытки, при неблагоприятных движениях;
  • Установите ордера на фиксацию прибыли. Следует также устанавливать ордера тейк-профит, чтобы зафиксировать прибыль, когда цена достигнет цели;
  • Избегайте чрезмерного использования кредитного плеча. Кредитное плечо может увеличить не только прибыль, и может привести к потере всего капитала. В условиях сильной волатильности рынка очень большое кредитное плечо может привести к ликвидации активов. Его разумное использование помогает оптимизировать прибыль и минимизировать риск;
  • Распределяйте капитал с умом. Чтобы минимизировать риски, следует диверсифицировать свои портфели, распределяя капитал по различным типам активов. Кроме того, необходимо создать подробный торговый план с четкими целями, стратегиями входа и выхода, а также уровнями стоп-лосса и тейк-профита;
  • Постоянно следите за рынком. Это требует гибкости и быстрой адаптации к изменениям. Тщательное отслеживание движений рынка, постоянное обучение и поддержание дисциплины помогут повысить шансы на успех.

Заключение

Как длинные, так и короткие криптовалютные позиции необходимы для поддержания справедливого рынка, позволяя инвесторам судить, какая криптовалюта переоценена или недооценена, и торговать в обоих направлениях. Поскольку они являются полной противоположностью друг другу, длинные позиции позволяют трейдерам использовать положительное движение цен, а короткие позволяют получать прибыль от падающего рынка. Сочетание возможности открывать длинные и короткие позиции с маржинальной торговлей позволяет получить больше прибыли от волатильности криптовалют.

Точное знание того, когда входить в long или short, должно основываться на техническом и фундаментальном анализе. Использование графических инструментов и понимание настроений и движений рынка очень важно для выбора подходящей точки входа при принятии решения.

Обе стратегии несут определенные риски. Например, если занять длинную позицию, а стоимость актива уменьшается, можно потерять деньги. Аналогично, если занять короткую позицию, а стоимость актива увеличивается, а не уменьшается, также можно потерять средства.

Комментарии