Спотовая торговля криптовалютой

С ростом числа криптовалютных бирж и торговых платформ, спотовая торговля стала одним из самых популярных способов начать работу с криптовалютой. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, покупающим первый биткоин, или опытным трейдером, меняющим позиции в зависимости от рыночных тенденций, спотовая торговля предлагает гибкость, позволяющую входить и выходить из игры, когда это кажется подходящим моментом.

Что такое спотовая торговля криптовалютами простыми словами

Спотовая торговля подразумевает покупку или продажу криптоактивов по текущей рыночной цене, при этом поставка и владение активом происходят немедленно.

Этот метод торговли характеризуется простотой, позволяя пользователям обменивать цифровую валюту напрямую, без сложностей, связанных с контрактами или будущими обязательствами. Когда пользователь участвует в спотовой торговле, он получает право собственности на фактические купленные монеты, которые затем могут быть удержаны или проданы в более позднее время.

Основные характеристики спотовой торговли криптовалютой

Рассмотрим ключевые особенности, определяющие спотовую торговлю на бирже криптовалют:

• Немедленная поставка: сделки закрываются мгновенно и активы передаются покупателю сразу после их совершения. Это контрастирует с фьючерсными и опционными контрактами, где права передаются в будущем;
• Простота и доступность: относительно проста для понимания и исполнения. Пользователи просто покупают и продают активы, не нуждаясь в сложных финансовых инструментах;
• Отсутствие кредитного плеча: не используется кредитное плечо, что делает ее менее рискованной по сравнению с маржинальной торговлей. Пользователи рискуют только средствами, которые они фактически инвестируют;
• Цены определяются рынком: цены на спотовом рынке формируются в зависимости от реального спроса и предложения. Это означает, что они могут сильно колебаться в зависимости от рыночной активности, новостных событий и других факторов;
• Ликвидность: высокая ликвидность особенно характерна для основных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum. Это позволяет быстро исполнять сделки без значительного влияния на цену;
• Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи (ask и bid). В спотовой торговле спреды могут варьироваться в зависимости от ликвидности рынка и популярности актива;
• Регулирование и безопасность: некоторые спотовые биржи могут работать в рамках определенной юрисдикции и подлежать регулированию, что может обеспечить дополнительный уровень безопасности. Однако важно выбирать надежные биржи с хорошей репутацией, что позволит снизить риски;
• Ограниченные инструменты технического анализа: хотя пользователи могут применять различные технические индикаторы и стратегии, возможности анализа могут быть менее обширными по сравнению с фьючерсной или другой деривативной торговлей;
• Рынки работают круглосуточно: спотовые криптовалютные рынки, как правило, работают 24/7, что позволяет пользователям совершать сделки в любое время, в отличие от традиционных финансовых рынков, которые могут иметь фиксированные часы работы.

Разница между спотовой и другими видами торговли

Спотовая торговля отличается от фьючерсной и маржинальной торговли. В фьючерсах пользователи заключают контракты на покупку или продажу актива по заранее определенной цене в будущем. Это означает, что они не владеют базовым активом до тех пор, пока контракт не будет выполнен. Напротив, в спотовой торговле право собственности передается немедленно после завершения транзакции.

В маржинальной торговле пользователь может использовать кредитное плечо. Это позволяет увеличить его покупательскую способность и может привести не только к увеличению прибыли, но и убытков. Спотовая торговля не предполагает наличия кредитного плеча, что делает ее в целом менее рискованной в сравнении с маржинальной.

Ключевые различия между спотовой торговлей и деривативами (опционы или фьючерсы) заключаются в праве собственности и подверженности риску. В спотовой торговле пользователи владеют фактическими криптовалютами, которые они покупают, что позволяет им держать или использовать эти активы по своему усмотрению. Напротив, деривативы включают контракты, основанные на движении цены актива без передачи права собственности на фактический актив. Кроме того, поскольку при торговле на споте не используются заемные средства, потенциальные потери пользователей ограничиваются их первоначальными инвестициями.

Эти различия помогают выбирать пользователям наиболее подходящий стиль торговли в зависимости от их целей, опыта и допустимых рисков. Спотовая торговля чаще всего подходит для тех, кто предпочитает краткосрочные или среднесрочные инвестиции без дополнительных сложностей, тогда как фьючерсная и опционная торговля подходят для опытных пользователей, стремящихся к более сложным стратегиям и потенциальной прибыли.

Стратегии спотовой торговли криптовалютой

Рассмотрим популярные стратегии, которые можно использовать в спотовой торговле:

• Торговля по тренду основана на выявлении и торговле в направлении текущего тренда. Пользователи анализируют графики цен и индикаторы, такие как скользящие средние, для определения общего направления рынка. Когда рынок находится в восходящем тренде, трейдеры могут открывать длинные позиции, а в нисходящем — короткие;
• Скальпинг направлен на получение небольшой прибыли от множества краткосрочных сделок. Пользователи открывают и закрывают позиции за несколько секунд или минут, часто используя технические индикаторы для определения точек входа и выхода, таких как уровень поддержки и сопротивления;
• Торговля на основе новостей включает в себя использование новостных событий для принятия торговых решений. Пользователи отслеживают важные события, такие как партнерства, обновления, законодательные изменения и другие, которые могут повлиять на цену актива. Они могут открывать позиции до или после объявления новостей, рассчитывая на изменение цен;
• Арбитраж подразумевает использование ценовых различий между биржами. Пользователи могут покупать актив на одной бирже по низкой цене и продавать его на другой — по более высокой. Эта стратегия требует быстроты и осведомленности о рынках для успешного выполнения;
• Buy and Hold подразумевает покупку активов с целью долгосрочного удержания. Пользователи смотрят на перспективы роста конкретной криптовалюты и удерживают ее в течение длительного времени, игнорируя краткосрочные колебания цен;
• Постепенное усреднение (Dollar-Cost Averaging) заключается в регулярной покупке фиксированных сумм актива независимо от его текущей цены. Помогает снизить влияние волатильности на инвестиции, так как пользователи покупают актив как на высоких, так и на низких ценах. Со временем это может привести к снижению средней стоимости приобретения актива.

Каждая из этих стратегий имеет свои сильные и слабые стороны, и их эффективность зависит от рыночных условий и индивидуальных характеристик пользователя. Важно, тестировать стратегии, управляя рисками и приспосабливаясь к изменяющимся условиям рынка.

Как начать спотовую торговлю на бирже криптовалют

Разберем процесс спотовой торговли криптовалютой на бирже по шагам.

Выберите криптовалютную биржу

Каждая платформа, имеет свои уникальные особенности, комиссии и поддерживаемые криптовалюты, поэтому важно выбрать ту, которая соответствует вашим торговым целям. Рассмотрим спотовую торговлю криптовалютами на примере ByBit.

Создайте учетную запись

Для создания учетной записи:

• Нажмите Регистрация;
• Предоставьте персональную информацию: введите имя, адрес электронной почты и др.;
• Подтвердите е-мейл: после отправки информации проверьте свой адрес почты на наличие ссылки и активируйте учетную запись;
• Пройдите полную проверку KYC. Это может включать загрузку удостоверения личности и селфи для подтверждения вашей личности.

Пополните депозит

Чтобы пополнить счет, перейдите в раздел депозита на платформе и следуйте предоставленным инструкциям. Убедитесь, что вы внесли достаточно средств для сделок, которые планируете совершить, а также возможных комиссий за транзакции.

Выберите торговую пару и разместите ордер

• Выберите криптовалютную пару: как только счет будет пополнен, вы готовы начать торговлю. Перейдите в раздел торговой площадки биржи и выберите криптовалютную пару, например, BTC/USDТ;
• Выберите тип ордера: это может быть рыночный ордер (исполняемый немедленно по текущим рыночным ценам) или лимитный, исполняемый когда цена достигает определенного уровня;
• Введите сумму: укажите, какую сумму криптовалюты вы хотите купить или продать;
• Подтвердите ордер: проверьте все детали перед его подтверждением.

Защитите свои активы

После покупки подумайте, как вы будете хранить свои криптовалюты. Хотя биржи предлагают кошельки для удобства, часто безопаснее переводить активы в аппаратное или программное хранилище.

Распространенные ошибки, которых следует избегать при спотовой торговле криптовалютами

Ориентироваться в мире спотовой торговли криптовалютой может быть непросто и для долгосрочного успеха важно избегать распространенных ошибок:

• Чрезмерная и эмоциональная торговля. Одной из самых распространенных ошибок является чрезмерная торговля, которая часто возникает из-за эмоционального принятия решений. Трейдеры могут чувствовать себя вынужденными совершать частые сделки в ответ на колебания рынка, что приводит к увеличению комиссий за транзакции и потенциальным убыткам. Важно придерживаться четко определенного торгового плана и избегать импульсивных решений, движимых страхом или жадностью;
• Непроведение надлежащего исследования торговых пар. Вход в торговлю без адекватного исследования торговых пар может привести к неудачному выбору инвестиций. Понимание основ криптовалют, их рыночных тенденций и ликвидности имеет жизненно важное значение для принятия обоснованных решений;
• Игнорирование рыночных тенденций и новостей. Рынок криптовалют зависит от новостей и тенденций. Игнорирование важных событий, таких как изменения в регулировании, технологические достижения или крупные партнерства, может привести к упущенным возможностям или неожиданным потерям. Важно быть в курсе событий через надежные источники новостей;
• Неспособность диверсифицировать и снизить риски. Инвестирование всех средств в один актив увеличивает подверженность риску. Неспособность диверсифицировать вложения в разные криптовалюты может привести к существенным потерям, если один из активов окажется неэффективным. Внедрение стратегий управления рисками, таких как установка стоп-лосс-ордеров и диверсификация портфеля поможет защитить ваши инвестиции.

Плюсы и минусы спотовой торговли

Преимущества	Недостатки
Немедленное исполнение: можно покупать или продавать криптовалюту по текущей цене, что идеально подходит для краткосрочной торговли.	Высокая волатильность: криптовалюты подвержены резким и непредсказуемым колебаниям цен, что делает спотовую торговлю рискованной.
Простота: проще, чем торговля фьючерсами или опционами, которые требуют большего опыта и знаний.	Ограниченные возможности прибыли: пользователь получает только разницу в цене между покупкой и продажей.
Низкие комиссии: спотовая торговля дешевле по сравнению с другими методами торговли.	Манипуляция рынком: пользователи должны быть осторожны, так как возможны различные методы манипулирования рынком.
Высокая ликвидность: множество покупателей и продавцов упрощают процесс совершения сделок.

Заключение

Спотовая торговля обычно используется для получения краткосрочной прибыли. Пользователи покупают криптовалюты, когда считают, что цена вырастет, и продают, когда полагают, что цена упадет. Такая торговля предоставляет множество возможностей для инвесторов с различными стратегиями и стилями торговли. При выборе стратегии для спотовой торговли необходимо учитывать собственный опыт, толерантность к риску и цели инвестирования. В целом, торговля на споте популярна из-за простоты, низких комиссий, высокой ликвидности.