Что такое крипто-индекс страха и жадности

Когда мы говорим о торговле криптовалютами, важно учитывать краткосрочную волатильность цен. Хотя движения цен кажутся беспорядочными, криптотрейдеры заметили довольно много устойчивых закономерностей и сделали некоторые обобщения о рынке. Одним из них является то, что на краткосрочное движение цен в значительной степени влияют настроения рынка или коллективные эмоции всех участников торговли на рынке.

Инвесторы могут отбросить осторожность, когда рынок растет, из-за страха упустить выгоду. В то же время в панике, они могут начать продавать, если цены упадут. Индекс измеряет настроения на криптовалютном рынке с использованием различных данных и рыночных индикаторов.

Что такое криптоиндекс страха и жадности

Индекс страха и жадности на рынке — инструмент ежедневного измерения настроения рынка. Использует комбинацию социальных сигналов и рыночных тенденций.

Индекс разработан программистами Грегором Крамбсом и Виктором Тобисом. Его можно посмотреть на сайте разработчиков.

Основная концепция основана на идее, что большой страх приводит к падению цен на монеты, тогда как чрезмерная жадность имеет тенденцию вызывать противоположные последствия

Значение индекса:

• Анализ настроений рынка: этот индекс дает представление об общих настроениях инвесторов в криптовалюту, предлагая подсказки о потенциальных движениях рынка;
• Инструмент принятия решений. Понимая настроения рынка, трейдеры могут принимать более обоснованные решения, потенциально покупая, когда преобладает страх, и продавая в периоды жадности;
• Психологический индикатор: служит напоминанием о психологических факторах, действующих в торговле, поощряя сбалансированный подход к инвестиционным стратегиям.

Как работает FGI

Криптовалютный рынок волатилен и изменения на рынке часто вызваны эмоциональным поведением инвесторов.

Когда есть страх, неуверенность и сомнение многие инвесторы могут продавать. Когда есть жадность и инвесторы видят стремительный рост цен, они хотят покупать.

Индекс страха и жадности представляет собой оценку от 0 до 100, где баллы ниже 30 указывают на страх, выше 60 – на жадность, а от 30 до 60 – на нейтральное настроение.

Что означают страх и жадность в криптовалюте

Когда страх является доминирующей эмоцией на данном рынке, инвесторы боятся потерять свой капитал. Страх на рынке обычно ассоциируется с медвежьим рынком и падением цен – независимо от причины. Это могут быть общие экономические факторы, такие как инфляция, рецессия, или конкретные рыночные события, наподобие краха FTX. В таких случаях индекс зачастую находится в крайнем страхе, поскольку инвесторы продают, опасаясь, что цена упадет еще больше.

На другом конце шкалы, доминирующей эмоцией является жадность. Инвесторы покупают и воодушевляются предстоящими потенциальными прибылями. Другими словами, они настроены оптимистично.

Жадность на рынке обычно связана с бычьим рынком и ростом цен – независимо от конкретной причины. Жадности обычно сопутствует своего рода страх упустить выгоду. Эта эмоция заставляет инвесторов покупать.

Как использовать индекс страха и жадности

Вот как лучше всего использовать FGI:

• Поймите индекс страха и жадности. Ознакомьтесь с масштабами и некоторыми историческими моментами крайнего страха и крайней жадности. Отслеживайте изменения настроений и оценивайте, почему они могли произойти, используя дополнительные источники данных;
• Изучите исторические данные. Изучите показатели индекса за определенные периоды и за тем, как они соотносятся с ценой биткоинов или других криптовалют на данный момент;
• Проанализируйте дополнительные метрики и показатели:
используйте индекс вместе с техническим и фундаментальным анализом, чтобы сформировать комплексный прогноз рынка. Изучите волатильность торговли, объем, рыночную капитализацию и другие области самостоятельно и используйте индекс страха и жадности криптовалюты для принятия решения;
• Новости исследований, социальные сети и другие платформы. Посмотрите, какие настроения в реальном времени. Помните, что рынок может легко повлиять на ситуацию с помощью одного твита, поэтому старайтесь не отставать от других участников рынка и отрасли;
• Следите за изменениями настроений. Стоит проверить не один криптоиндекс страха и жадности, а несколько. Некоторые обновляются более регулярно, чем другие, а некоторые более точны, чем другие.

Как рассчитывается криптоиндекс страха и жадности

Одним из преимуществ криптоиндекса является то, что он использует пять различных источников данных для расчета настроений рынка:

• Волатильность —25%;
• Рыночная динамика/объем — 25%;
• Социальные сети —15%;
• Доминирование —10%;
• Тенденции —10%.

Ранее для расчета настроений рынка также использовались опросы, но сейчас этот источник данных не учитывается.

Также важно отметить, что все эти источники данных чаще основаны на биткоине, а не на других криптовалютах.

Источники данных о страхе и жадности

Рассмотрим более подробно, что означает каждый источник данных и почему он включен в Fear and Greed Index.

Волатильность

Волатильность измеряется путем сравнения максимальных просадок (падений цены) Биткоина в настоящее время с соответствующими средними просадками за последний месяц и квартал. Предполагается, что рост волатильности является признаком страха.

Рыночная динамика/объем

Рыночный импульс измеряется такими индикаторами, как индекс относительной силы, который делает вывод о том, что актив либо перекуплен, либо перепродан.

Среднее значение этого показателя и средний объем торгов за 30 дней объединяются. Перекупленный рынок с высоким объемом будет указывать на жадные настроения.

Социальные сети

Анализируется частота использования различных хэштегов на Twitter, а также показатели активности в социальных сетях, такие как количество репостов, лайков и комментариев.

Высокий уровень взаимодействия указывает на растущий общественный интерес и может сигнализировать о жадности.

Доминирование

Этот источник данных показывает, насколько доминирует Биткоин на более широком рынке, исходя из доли рыночной капитализации всего рынка криптовалют. Увеличение доминирования биткоинов может сигнализировать о страхе, поскольку инвесторы придерживаются известных и теоретически более безопасных инвестиций. Снижение доминирования BTC может сигнализировать о жадности, поскольку инвесторы могут делать более рискованные инвестиции в менее известные альткоины в надежде на получение более высокой прибыли.

Тенденции

Этот источник просматривает данные Google Trends по различным поисковым запросам, связанным с биткоинами и анализирует эти запросы. Например, высокий тренд в вопросе: “Как купить биткоин” может указывать на рост цен и рост жадности. В то время как большое количество запросов на вопрос: “Следует ли мне продать биткоин с убытком” может указывать на падение цен и рост страха.

Как использовать индекс страха и жадности

Хотя криптоиндекс является полезным инструментом, он не предсказывает и не может предсказывать будущие цены. Инвесторам следует его использовать в качестве одного из многих индикаторов, помогающих формировать свою инвестиционную стратегию.

В общих чертах, использование Fear and Greed Index сводится к обнаружению страха, выявлению жадности и соответствующим действиям на основе уникальной инвестиционной стратегии. Как крайний страх, так и крайняя жадность могут указывать на рыночные условия, которые заставят некоторых инвесторов склоняться к покупке или продаже.

Надежен ли криптоиндекс страха и жадности

Ответ на этот вопрос зависит от использования индекса. Крипто-индекс страха и жадности — лишь один торговый индикатор из многих. Его можно использовать для определения краткосрочных торговых возможностей. Но он не может предсказать, когда цена достигнет максимума или минимума. Крайний страх не означает, что цена не может пойти ниже, а крайняя жадность не означает, что цена не может пойти выше.

В целом, как и все исследования и опросы, индекс страха и жадности криптовалют не является окончательным ответом на рыночные тенденции.

Плюсы и минусы индекса страха и жадности

Заключение

Индекс страха и жадности служит ценным инструментом для всей криптоэкосистемы в целом, поскольку он измеряет психологические настроения участников рынка путем сбора и интерпретации огромных объемов данных из множества источников.

Крайняя жадность часто приводит к стремительному росту цен. Хотя может показаться, что это хорошее время для инвестиций, часто верно обратное: это может быть время для продажи и фиксации прибыли. Часто это может означать, что рынок готовится к коррекции и цены упадут.

Между тем, крайний страх часто означает, что цены резко падают, поскольку инвесторы продают в убыток. Хотя это может показаться не лучшим временем для инвестиций, часто это возможность для покупки. Инвесторы, которые понимают, как эмоции могут повлиять на рынок криптовалют, используют этот индекс как индикатор оценки покупки и продажи.

Отслеживая этот индекс, вы не только получаете представление о том, в каком направлении может двигаться рынок, но также о том, где он находится сейчас, и о факторах, которые способствуют его подъему или упадку. Понимая эмоциональные элементы, входящие в торговлю, можно лучше ориентироваться в динамике часто непредсказуемого и волатильного рынка криптовалют.

Что такое шиткоины и как их распознать

Криптовалюты, Биржи